FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.
Naziv projekta/programa: KLUB 65+, II DIO ( Ugovor broj 65-05-04-13. od 16.travnja 2013.)
Donator: Zagrebačka županija
{hits}191{/hits}
|
|
IZDACI (Troškovi) |
PLAN |
IZVRŠENJE |
||
|
1. |
Materijalni izdaci ureda |
Broj jedinica |
Jed. cijena |
Ukupno |
UKUPNO |
|
1.1. |
Zakup poslovnog prostora |
8 |
1.100,00 kn |
8.800,00 |
0 |
|
1.2. |
Režijski troškovi |
8 |
400,00 kn |
3.200,00 |
0 |
|
1.3. |
Usluge komunikacije (tel/fax) |
8 |
300,00 kn |
3.400,00 |
1378 |
|
1.4. |
Usluge knjigovodstvenog servisa |
8 |
100,00 kn |
800,00 |
500 |
|
1.5. |
Uredski materijal |
|
500,00 kn |
500,00 |
0 |
|
1.6. |
{hits}191{/hits} |
8 |
100,00 kn |
800,00 |
317,59 |
|
|
|
|
|
17.500,00 |
2195,59 |
|
2. |
Izdaci za aktivnosti projekta/programa |
Broj jedinica |
Jed.cijena |
Ukupno |
|
|
2.1. |
Oprema za potrebe projekta/programa |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. Kompjuter |
2 |
2.800,00 kn |
5.600,00 |
3367,57 |
|
|
Najam 2 PC od HT-a |
|
|
|
2014,58 |
|
|
2.1.2.Tv |
1 |
1.500,00 kn |
1.500,00 |
0 |
|
|
2.1.3. Oprema Kluba |
|
5.000,00 kn |
5.000,00 |
0 |
|
2.2. |
Promocija projekta |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. Publikacije |
1000 |
3,00 kn |
3.000,00 |
0 |
|
|
2.2.2. Radio emisije |
4 |
500,00 kn |
2.000,00 |
0 |
|
|
2.2.3. Ostalo ( novinski i web oglas) |
8 |
200,00 kn |
1.600,00 |
587,5 |
|
2.3. |
Troškovi konferencija, seminara, sastanaka |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Najam sale |
|
0,00 kn |
0,00 |
0 |
|
|
2.3.2. Troškovi osvježenja |
|
0,00 kn |
0,00 |
0 |
|
2.4. |
Ostali izdaci za aktivnosti |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Telefon 0800 205 207 |
8 |
200,00 kn |
1.600,00 |
571 |
|
|
2.4.2. Registracija domene |
1 |
|
800,00 |
548 |
|
|
2.4.3. Održavanje računala |
30 |
100,00 kn |
3.000,00 |
1101,65 |
|
|
|
|
|
24.100,00 |
8190,3 |
|
3. |
Izdaci za plaće i naknade |
Broj jedinica |
Jed. cijena |
Ukupno |
|
|
|
|
|
|
7.200,00 |
0 |
|
4. |
Putni izdaci (putni troškovi) |
Broj jedinica |
Jed. cijena |
Ukupno |
|
|
Ukupno Putni izdaci (putni troškovi) |
|
|
0,00 kn |
0 |
|
|
UKUPNO TROŠKOVI (1+2+3+4) |
|
|
48.800,00 |
10385,89 |
|
OBRAZLOŽENJE POJEDINIH STAVKI IZ DIJELA TROŠKOVI (IZDACI)
1. MATERIJALNI IZDACI UREDA
|
2013. |
MOBILNI TELEFON |
Knjigovodstvo |
Banka |
||
|
MJESEC |
točka 1.3 |
1.4. |
1.6. |
||
|
11. |
245,98 |
100 |
|
||
|
10. |
244,60 |
100 |
47,5 |
||
|
9. |
237,06 |
100 |
56,84 |
||
|
8. |
289,59 |
100 |
52,52 |
||
|
7. |
309,36 |
100 |
48,7 |
||
|
6. |
288,59 |
100 |
51,3 |
||
|
5. |
307,36 |
100 |
|
||
|
4. |
276,03 |
100 |
|
||
|
3. |
288,43 |
100 |
|
||
|
2. |
268,93 |
100 |
|
||
|
UKUPNO |
2755,93 |
1.000 |
317,59 |
||
|
50% Grad Velika Gorica |
1378,00 |
500,00 |
|
||
2. IZDACI ZA AKTIVNOSTI PROJEKTA/PROGRAMA
2.1.1 Nabavka novog prijenosnog računala račun br 4239-001-001 od 13.05.2013. ( preslika u prilogu)
|
2013. |
NAJAM 2 PC |
|
|
MJESEC |
t.2.1.1 |
|
|
11. |
447,5 |
|
|
10. |
448,43 |
|
|
9. |
447,87 |
|
|
8. |
447,5 |
|
|
7. |
447,5 |
|
|
6. |
447,68 |
|
|
5. |
447,5 |
|
|
4. |
447,68 |
|
|
3. |
447,5 |
|
|
2. |
|
|
|
UKUPNO |
4029,16 |
|
|
50% Grad V. Gorica |
2014,58 |
|
2.2. Promocija projekta
2.2.3. Oglas o tečaju u VG Danas i internetu ( www.vgdanas.hr) = 587,5 kn
( preslika uplatnice u prilogu)
2.4.1. Telefon 0800 205 207
0800 205 207
|
2013. |
0800 205 207 |
|
|
MJESEC |
t.2.4.1 |
|
|
11 |
||
|
10. |
100,21 |
|
|
9 |
100 |
|
|
8 |
107,81 |
|
|
7 |
100 |
|
|
6 |
106,25 |
|
|
5 |
101,07 |
|
|
4 |
123,44 |
|
|
3 |
101,27 |
|
|
2 |
102 |
|
|
UKUPNO |
942,05 |
|
|
50% Grad Velika Gorica |
571,00 |
|
2.4.2. Registracija domene
Nalog od 15.01.2013. 00-55701-2013. SHOP Centar doo ( preslika u prilogu)
2.4.3. Održavanje računala
Račun broj 8009-001-001 od 02.07.2013. = 1101,86 HRK ( preslika u prilogu)
